PORT-rapportering

Meget effektiv PORT-rapportering

Dersom du har gjort et godt forarbeid med oppsettet i systemet, kan PORT-rapporteringen løses effektivt i løpet av veldig kort tid. Du henter råbalansen fra regnskapet ditt og investeringene fra porteføljesystemet. Tall som ikke kan hentes fra regnskapet eller investeringene registreres enkelt, og du er straks klar til å rapportere.

Du behøver ikke å fylle ut Finanstilsynets regneark. Systemet produserer filer som legges ved meldingen i Altinn, ferdig produsert og kontrollert.

Litt forarbeid må til..

I implementeringsfasen må vi sammen sette opp systemet, slik at fremtidige rapporteringen skal gå så effektivt som mulig. Dette innebærer å knytte opp selskapets kontoplan mot PORT-koder, og koder i oppstillingsplan. Systemet passer på at disse utfyllingene er i samsvar med det gjeldende regelverket for PORT. Når dette er gjort, så blir resten av rapporteringen svært enkel.

Automatisert utfylling

For å kunne rapportere PORT, trenger du å dele inn regnskapstallene etter portefølje, verdsettelsesmetode, sektor, land, valuta og bransje.

For investeringsporteføljen hentes dette normalt fra kassens porteføljesystem. Bruker du Escali sitt porteføljesystem, så er det direkte integrert med Supervision for tilsynsrapportering.

Du kan legge inn regler/fordelingsnøkler for utfylling av ulike delkoder. Det er også mulig å legge inn faste verdier på enkeltkonti, slik at all utfyllingen av delkoder skjer automatisk.

Vi ivaretar også automatisk porteføljefordeling etter en gitt fordelingsnøkkel, dersom man bruker sjablongmessig fordeling av porteføljene.

Alltid oppdatert regelverk

Supervision leveres som en skyløsning, og oppdateres løpende ved endringer i regelverket. PORT-regelverket et strengt regelverk som krever stor nøyaktighet i utfylling. Rapporteringen vil bli forkastet om man ikke tilfredsstiller disse reglene. Ved bruk av Supervision gjøres samme kontroll før du produserer innsendingsfilene. Derfor fanger du opp alle feil og mangler, og kan korrigere disse før innsendelse.

Se hvordan det fungerer

Her kan du se en video som viser hvordan du på en meget effektiv måte kan få gjennomført selskapets PORT-rapportering (video er på 27 minutter):